call opce dotaz

[kvok]

zdravim chci se zeptat ohledne call opce
chci si koupit opci na solanu s expiraci na 26.DEC za strike 225 s cenou 14 (at se lepe pocita )

znamena to tedy ze kdyz cena v dany den bude 240 tak muj cisty zisk bude

(240 -225 - 14) = 1 USDC na kontratkt ?

cize kdyz opce zodpovida 10 konkraktum tak zisk bude 10 USDC ? a za opce zapltim 140 usdc

Chapu to spravne za opce zaplatim 140 USDC a kdyz solana bude v den expirace za 240 dostanu
140 usdc plus 10 usdc ?

a kdyz solana bude napr 230 tak nedostanu nic a zaplatil jsem 140 USDC ?

Ma na tuhle call opci nejaky vliv ta Delta ?
dekuji

Open Δ|Delta Size IVBid Bid Mark Ask IV Ask Size Position Strike
658 0.40 27 76.5% 14.3 14.50/77.10% 14.8 78.1% 15 - 225

[dobretrejdy]

Ahoj,
pokud platí, že u tvé opce je podkladem 10*kontrakt SOLANA, tak pro nakoupenou Long Call 225 a ceně 240 při expiraci je profit +15 bodů/kontrakt, ty jsi nakoupil za -14 bodů/kontrakt, takže profit je +1 bod/kontrakt, pro deset kontraktů je profit +10 USDC.

Ve stejné logice pak, pokud jsi zaplatil -140 USD za Long Call opci se strike 225, tak při ceně 230 USD u expirace obdržíš +50 USD, při nákladech -140 USD jsi -90 USD ve ztrátě. Pro to, aby jsi neprodělal potřebuješ, aby podklad byl na ceně strike + zaplacená cena, tedy 225 +14 = 239, potom Long Call 225 bude mít vypořádávací cenu +140 USDC a při nákladech -140 USD to bude celkově za nula.

Delta má vliv na cenu opce nyní a nikoliv při expiraci, tam je mechanika vypořádání taková, jako v předchozím textu. Pokud má opce Delta +20, tak to znamená že při změně ceny podkladu o 1 USDC se cena opce změní o +0,20 USDC.

Nejsem žádný kryptař, tak ale myslím, že to je takto správně...:c)