Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Ahoj, no super, prozatím nikdo neřešil nějakou konkrétní zkušenost, takže díky moc :c)

Ahoj, akciové CFD jdou mimo mě, takže možná někdo z čtenářů, kdo toto provozuje by mohl poradit. Z logiky plyne, že vlastnit CFD není vlastnění akcií, ale může to znamenat, že v případě držení přes Ex-Dividend Day se do hodnoty CFD kontraktu dividenda promítne (v případě Short CFD sníží jeho cena), ...

Ahoj, nevím, do jaké hloubky se seriál o dluhopisech vyvine, ale derivátů odvozených a navázaných na dluhopisy je opravdu hodně. Protože hodně z nich je navázaných na LIBOR a SOFR je jakási substituce této úrokové sazby, uvidím, jestli bude zajímavé se touto tříměsíční úrokovou sazbou (resp. futures...

Ahoj, čas plyne pořád, tedy i o víkendu nebo ve dnech, kdy se neobchoduje. Théta je podle BSM modelu konstruována tak, že působí na cenu opce i když se neobchoduje, to je ale teoretický model, který v praxi nebývá naplněn, protože ceny opcí zcela jistě tento teoretický model přesně nenásledují. Mohu...

Ahoj, nesleduji permanentně řecká písmena celého portfolia, zajímají mě vývoje jednotlivých strategií. V Risk Navigatoru sleduji křivku RiskProfile celého portfolia a monitoruji Value At Risk (VAR) na spolehlivosti 99.50%. Snažím se obchodovat podle aktuální situace na trzích, nyní, na nízké IV se s...

Diskuze k článku Dluhopisy - XIV.

Ahoj, tomu rozumím, já používám mobilní appku vyloženě na monitoring a obchoduji z ní jenom vyjímečně. Zvykl jsem si všechno předem připravit na PC, na kterém obchoduji (nastavím příkazy) a potom se přes vzdálenou plochu připojím a případně jen upravím aktuální ceny a potvrzuji order. Já to prostě l...

Ahoj Lukáši, výpisy v pátek nebo v pondělí - rozhodovací proces má tři základní praktické výstupy: 1/ Cena podkladu v pátek před Close osciluje nebo je velmi blízko strike, na kterém mám vypsanou opci, která právě expiruje. Tuto nechci likvidovat nákupem zpět, ale také mám obavu z pohybu v posledníc...

Ahoj, budu pokračovat v příkladu: Pokud nakoupím 10*Long Put ATM na strike 100 za 1000 USD/kontrakt a 500*Long akcií za 100 USD/kus , tak mám náklad -10.000 USD za Long Put a -50.000 USD za akcie, tedy celkem -60.000 USD . Pokud nebudu dělat nic, tak mohu maximálně prodělat -10.000 USD, tj. 16% z in...

Ahoj, bezpečné vypisování Short Call opcí proti Long akciím a Short Put proti Long Put v případě, že jsem ve strategii Long Put+Long akcie (nikoliv Short akcie+Long Call) je opravdu dobrý doplněk, jak do pozice přidat peníze nebo zajistit prodeje/nákupy akcií na zadaném strike. Volby strike, množstv...