Re: Psychológia
Napsal: čtv 04. úno 2021 18:20:35
Byla středa 27.1.2021 a pozice byla CAT long straddle 195 FEB05'21 nákup za 12. Cena CAT byla v té chvíli cca 180
a/ bylo prodat straddle za 17. Celkem tedy -12 + 17 = +5 (jistý zisk, konec obchodu)
b/ bylo prodat straddle dvakrát, tzn za 34 a dokoupit 182.5 FEB05'21 Call a 207,5 FEB05'21 Put, celkem za 32. To znamená: -12 (náklad na původní straddle) + 34 - 32 = -10 (k tomu jistý zisk 12,5 v případě, že cena skončí nad 207.5 nebo pod 182.5. Měl jsem totiž 2 spready: Put bear 207.5/195 a Call bull 182.5/195. Každý s rozsahem 12.5 bodu a jistotu, že alespoň jeden zůstane celý v penězích). Pokud by cena skončila kdekoliv mezi 182.5 a 207.5, tak bych k těm 200 usd určitě něco přidal. Maximum bylo 1250 usd, pokud by cena skončila přesně na 195.
Šel jsem cestou vrabce v hrsti
Dnes, 4.2. den před expirací je cena zpět u 195 a je jasné, že lepší bylo jít cestou b/. Ale to je, jak ty říkáš, pouze pohled do zpětného zrcátka.
a/ bylo prodat straddle za 17. Celkem tedy -12 + 17 = +5 (jistý zisk, konec obchodu)
b/ bylo prodat straddle dvakrát, tzn za 34 a dokoupit 182.5 FEB05'21 Call a 207,5 FEB05'21 Put, celkem za 32. To znamená: -12 (náklad na původní straddle) + 34 - 32 = -10 (k tomu jistý zisk 12,5 v případě, že cena skončí nad 207.5 nebo pod 182.5. Měl jsem totiž 2 spready: Put bear 207.5/195 a Call bull 182.5/195. Každý s rozsahem 12.5 bodu a jistotu, že alespoň jeden zůstane celý v penězích). Pokud by cena skončila kdekoliv mezi 182.5 a 207.5, tak bych k těm 200 usd určitě něco přidal. Maximum bylo 1250 usd, pokud by cena skončila přesně na 195.
Šel jsem cestou vrabce v hrsti
Dnes, 4.2. den před expirací je cena zpět u 195 a je jasné, že lepší bylo jít cestou b/. Ale to je, jak ty říkáš, pouze pohled do zpětného zrcátka.
