Pouzivam MorningStar - konkretne link
https://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=sbux kde iba na konci menim ticker, napr =sbux zmenim na =tgt a zmeni mi to hodnoty zo Starbucks na Target
Moje kriteria:
- nesmie klesat revenue (takze napr taky moj milovany MCD sa neodvazim kupit)
- free cash flow musi rast
- shares outstanding idealne klesaju (nie je podmienkou, preto idealne)
- net income idealne vzdy nizsi ako free cash flow (firma optimalizuje a zaroven stado na burze ocenuje cez PE a nie PFCF, takze v konecnom dosledku nakup v discounte)
- dividendy nesmu klesat
- payout ratio idealne vzdy menej ako 60%
- v zalozke Financial Health sledujem este Long term Debt kt by nemal vyrazne rast
- na zaver si vzdy pozriem FCF a dam do pomeru k market kapitalizacii (de facto PFCF) a ak mi vychadza lepsia navratnost ako 10% tak som spokojny
Napr momentalne dost pokukujem po Ford, kt ma takmer 9mld $ FCF k market cap 35mld, co je luxusnych 25%+ navratnost. Revenue rastie, FCF za posledne roky vyssie ako v minulosti, shares outstanding sa nemeni, net income vzdy nizsi ako FCF, dividendy rastu, payout mensi ako 60%, Longterm Debt pod kontrolou. Ako bonus trh je dost voci Fordu depresivny a posledne roky iba klesa.
Preco som este nekupil a pravdepodobne ani nekupim? Lebo cena akcie fordu sa za 30r absolutne nikam nepohla a pravdepodobnost, ze prave teraz nastal ten uzasny moment kedy sa vsetci spamataju a zacnu nakupovat a vyzenu cenu hore je MINIMALNA