Základní informace o fondu Quantical

[Luděk Quantical]

Zdravím všechny čtenáře skvělého Jirkova blogu a fóra. Rád bych v tomto vlákně zveřejnil několik spíše technických informací o fondu Quantical. Chtěl bych tak zvýšit povědomí o tomto projektu a odpovědět na některé často kladené otázky. Zde stručně, několik základních informací.
- Fond je registrovaný v Estonsku
- Fond je otevřeným fondem, investory přijímá na začátku každého měsíce
- Právní forma je komanditní společnost (Limited Partnership)
- Fond obchoduje v USD
- Fond je daňově transparentní a jako takový je v Estonsku osvobozený od daně
- Fond obchoduje na US kapitálových trzích
- Fond se soustředí na Delta neutrální strategie, které jsou popsány zde na blogu
- Podkladové aktiva jsou převážně akcie z indexu S&P 500 a některé futures kontrakty s dostatečnou likviditou
- Luděk Skyva je zakladatelem správcovské společnosti Quantical OÜ, a je odpovědný za veškerou administrativu spojenou s provozem fondu, komunikaci s investory Due Diligence, marketing
- Jiří Javorník je Portfolio Manažer fondu odpovědný za celkovou strategii fondu a složení a řízení portfolia
- Fond je určený kvalifikovaným investorům a v České republice je zapsaný do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice veřejně nabízeny
- Fond obchoduje na platformě Interactive Brokers
- Fond má nezávislého administrátora, který je odpovědný za účetnictví, oceňování fondu a jednotlivých podílu, AML/ KYC, reportování investorům, interní audit (https://www.tfaadmin.com/)
- Poplatková struktura 2+20. To znamená 2 % za rok je správcovský poplatek a 20 % výkonnostní poplatek, splatný na konci roku pouze při překonání High Water Mark.
- Blokační období 1 rok – minimální doba držení podílu ve fondu. Doporučená doba držení minimálně 3 roky, kvůli časovému testu v České republice
- Reportování investorům je na měsíční bázi. Každý investor dostane přihlašovací údaje do portálu, kde uvidí Net Asset Value (NAV) svého podílu.
- Vykoupení podílu (ukončení partnerství ve fondu) na měsíční bázi, oznámení 120 dní předem
- Cíl fondu z hlediska zhodnocení kapitálu je 15 % - 20 % za rok s nízkým drawdownem
- Zde na blogu www.0delta.cz jsem napsal dva články, které se věnují problematice investičních fondů

Postupně budu přidávat podrobnější informace k jednotlivým bodům zmíněným výše a pokusím se vysvětlit některé pojmy.

Pokud budete mít specifickou otázku, tak napište sem do tohoto vlákna anebo přímo kontaktujte mě. Rád vám vaše otázky zodpovím.
E-mail: info@quantical.eu
Telefon: 773 043 773

[sas.martin]

Ahoj,
jednu dobu jsem problematiku založení fondu také studoval a pamatuju si, že do Fondu Kvalifikovaných Investorů je/byla minimální investice 1 Mil Kč, což výrazně snižuje bázi potenciální klientů.

V předchozím příspěvku vidím napsané, že váš fond je v ČR zapsaný do seznamu zahraničních investičních fondů. Znamená to, že pořád musíte splňovat podmínku danou Fondem Kvalifikovaných Investorů o minimální investici, nebo právě pro zahraniční fondy je minimální investice jiná.

Děkuji za odpověď,
Martin

[Luděk Quantical]

Ahoj,
ano, mělo by to tak být. Veřejně se tento fond nabízí jako fond srovnatelný s FKI, tedy fondem kvalifikovaných investorů. Tedy zde u nás v ČR by se měl nabízet pouze kvalifikovaným investorům, kde je minimální vklad 1.000.000 Kč. Neměl by se nabízet retailovým klientům.