Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Diskuze k článku Dluhopisy - I.

Ahoj Jirko, předem se omlouvám za nechápavost, ale jsem s Dlouhopisy tam kde před 4 lety s opcemi, tedy je to pro mě španělská vesnice

U IBKR dnes máme v nabídce US-T GOVT Bills Oct19-23 který se dnes dá koupit za 99,80979. Měl bych s dovolením pár praktických otázek:

1) chápu dobře že když teď koupím, zaplatím za něj 998,0979 USD ?
2) nevyplácí žádný kupón - tedy v průběhu života dluhopisu se nic dít nebude
3) 19.10.2023 se mi na účte objeví 1000 USD a dluhopis zmizí?
4) pokud to tak je, je pak pak zisk 2USD ? (nepočítám komise)
5) co se může přihodit jiného než tento výsledek?

a otázka mimo - proč jsou v nabídce T-Bills s maturity date třeba v roce 2020?

Děkuju moc za odpovědi.

Ahoj,

Ad1) cena 99,80979 znamená, že nakupuješ za 99,80979% z Face Value dluhopisu. Pokud je Face Value 1000 USD a současně nejmenší možné množství, které lze nakoupit u IBKR, tak za dluhopis zaplatíš opravdu 998,0979 USD.

Ad2) T-Bills, tedy americké vládní dluhopisy, jejichž splatnost je nejvíce jeden rok, nenesou žádný kupón a prodávají se s diskontem, tedy za méně než je Face Value. Za doby života dluhopisu může jeho cena růst nebo padat, nicméně u takto krátkodobých dluhopisů jsou to víceméně velmi malé pohyby

Ad3) U splatnosti 19.10.2023 už nebudeš u dluhopisu pozorovat hodnoty Ask nebo Bid v platformě TWS (nedá se již obchodovat) a ve statementu tvého účtu pro tento den v sekci Corporate Action uvidíš vypořádání tohoto dluhopisu, tedy příjem +1000 USD na tvůj účet s dalšími pramatery vypořádaného obchodu, viz obrázek:


Ad4) Tvůj zisk je rozdíl mezi pořizovací cenou se všemi náklady a Face Value, jak popisuješ

Ad5) Pokud "nezkrachuje amerika", nic jiného se nemůže stát :c)

Ve screeneru IB se opravdu objevují dluhopisy se splatností v minulosti, nevím proč tomu tak je :c)