Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Tak to vypadá, že se radši nechám zavřít za daňový únik, protože když jsem si to prohlížel, tak v tom mám pěkný guláš. Jestli to dobře chápu, tak budu muset zvlášť vykázat příjmy a výdaje za opce, zvlášť nakoupené a prodané akcie, a ještě tam mám pár dolarů dividendy. Z toho sám správné přiznání nevyrobím. Bohužel jsem starší ročník bez znalostí angličtiny. Myslel jsem, že dostanu nějaký roční výpis, kde to bude rozdělené a spočítané a pouze to přidám k daňovému přiznání, ale tohle je trochu náročnější.

Zdravím Zdeňku,
inu, já to dělám tak u Tastyworks, že se v historii podívám na celý rok a vypíšu si na papír všechny firmy, které jsem v tom roce zobchodoval. Pak "jedu" podle takto vypsaného seznamu a v historii si vždy napíšu jen jednu firmu. Zobrazí se mi všechny obchody pouze této firmy (opce i akcie i příp. dividendy). Myší zaklikám pouze opce a automaticky mi to ukáže zisk či ztrátu, a poplatky. Toto si zapíšu na papír do kolonky opce. To samé pak udělám s akciemi a zapíši na papír do kolonky akcie. Tímto způsobem projedu celý seznam. Pak sečtu celou kolonku opcí mínus náklady a mám hotové opce. Stejně sečtu kolonku akcie mínus náklady a mám hotové akcie. Není to složité, jen je to "piplačka".
U akcií samozřejmě vyřadím neukončené obchody. A u opcí pokud je expirace až v následujícím roce, tak tam to vnímám (na rozdíl od akcií!) jako dva samostatné obchody. Tedy, pokud jsem v roce 2021 vypsal (shortoval) opci, přijaté prémium dávám do příjmů a daním a to bez ohledu na to, že expirace je až v roce 2022! Pokud v roce 2022 vykoupím opci zpět před expirací, budu vykupující cenu započítávat jako náklad v roce 2022. (A obráceně, je li long opce jeto můj náklad pro rok 2021 a pokud v následujícím roce před expirací prodám, je to pro rok 2022 příjem.)
Příjemné dny.

To vypadá dobře Možná to ani jinak nejde. Zkusím. Díky.

V Tax center je vidět soubory pro daně roku 2021.
Obchoduji jen opce a obsah obou souborů je u mně stejný.
Naimportuju csv do Excelu.
Každá noha obchodu má svůj řádek a poplatky jsou započítány už v ceně. Stačí tedy sečíst mínusové ve sloupci SHORT_TERM_GAIN_LOSS a dát je do výdajů v daňovém přiznání a sečíst plusové položky a dát je do příjmů.

s těmi poplatky v ceně... no úřad by chtěl, aby na jedné straně byl kompletní příjem a na druhé výdaje/náklady
poplatek v žádné formě tedy do plusových / příjmových hodnot nepatří

Příklad:
Mám Call buy
Ve sloupci Cost je cena nákupu plus poplatky, což je výdaj
Ve sloupci Proceeds je cena prodeje, což je příjem
Ve sloupci Short_term_gain_loss je výsledek obchodu.

Dle postupu zmiňovaném daňovým poradcem https://forum.dobretrejdy.com/viewtopic ... t=20#p1356 do daňové přiznání dávají zisk z obchodů do příjmů a ztráty do výdajů. Tudíž bych dal kladné hodnoty Short_term_gain_loss do příjmů a záporné Short_term_gain_loss do výdajů. Podkladem je výstup od obchodníka, a jsou tam obsaženy všechny příjmy i výdaje.

cokoliv jsem nějak podobně "započetl" do příjmu, bylo mi na FÚ opakovaně vyčiněno

samozřejmě každý broker to reportuje asi nějak jinak - a FÚ dostává asi report z FÚ v zahraničí, ne od brokerů - částky jsou neprůhledné a v případě IB i nesmyslné (to ale patří do jiného vlákna)

obecně - úředník nechce slyšet, že v kolonce příjem je jakýkoliv výdaj, tak je minimálně třeba to nikde v komunikaci neprezentovat

Petr Eff. píše: ↑

pon 07. bře 2022 11:44:26

obecně - úředník nechce slyšet, že v kolonce příjem je jakýkoliv výdaj, tak je minimálně třeba to nikde v komunikaci neprezentovat

Cost jsou nákupní cena + poplatek, tj. můj výdaj
Proceeds je prodejní cena, tj. můj příjem
Buďto sečtu sloupce Cost a Proceeds a dám je do příjmů a výdajů, nebo můžu dát ziskové obchody do příjmů a ztrátové obchody do výdajů (sloupec Short_term_gain_loss - varianta zmíněná poradcem viz. výše.)
Nakonec to však vyjde stejně, rozdíl mezi příjmy a výdaji je stejný.

Ale jak zmiňuje Frisch, tak každý FÚ má svojský přístup.

Děkuji Petrovi za upozornění. Přepracoval jsem si vše pro FU tak, že jsem sečetl všechny náklady tedy výdaj za nákup akcií+ poplatky za nákup i za prodej. A pak příjem za prodej akcií. Mám tedy v jedné kolonce všechny náklady, ve druhé kolonce všechny příjmy, no a pak rozdíl. Jednoduché, srozumitelné a doufám, že i správné. Stejně to mám s opcemi. Řekněme, že při cca 1000 obchodech za rok, to představovalo cca 10-14 hodin práce vyseparovat akcie a opce, tak jak jsem popisoval v předchozím příspěvku. Dělám to poprvé. Jistě by to průměrně zdatný člověk se znalostí práce Excelu dokázal udělat řádově rychleji. Já si to vypisoval ručně na papír. V obou případech ale vždy zůstává nutnost vyseparovat deriváty od akcií

Dobry den, mozna trochu off-topic. Chtel bych se zeptat, zda jdou pres Tasty Works obchodovat Closed-end funds (napr. Ticker CLM nebo CRF). Mam IB a tam mi to na konci ledna 2023 zarizli.

Dekuji za odpoved.