TastyWorks

[Zdeněk]

Tak to vypadá, že se radši nechám zavřít za daňový únik, protože když jsem si to prohlížel, tak v tom mám pěkný guláš. Jestli to dobře chápu, tak budu muset zvlášť vykázat příjmy a výdaje za opce, zvlášť nakoupené a prodané akcie, a ještě tam mám pár dolarů dividendy. Z toho sám správné přiznání nevyrobím. Bohužel jsem starší ročník bez znalostí angličtiny. Myslel jsem, že dostanu nějaký roční výpis, kde to bude rozdělené a spočítané a pouze to přidám k daňovému přiznání, ale tohle je trochu náročnější.

[Jakub]

Zdravím Zdeňku,
inu, já to dělám tak u Tastyworks, že se v historii podívám na celý rok a vypíšu si na papír všechny firmy, které jsem v tom roce zobchodoval. Pak "jedu" podle takto vypsaného seznamu a v historii si vždy napíšu jen jednu firmu. Zobrazí se mi všechny obchody pouze této firmy (opce i akcie i příp. dividendy). Myší zaklikám pouze opce a automaticky mi to ukáže zisk či ztrátu, a poplatky. Toto si zapíšu na papír do kolonky opce. To samé pak udělám s akciemi a zapíši na papír do kolonky akcie. Tímto způsobem projedu celý seznam. Pak sečtu celou kolonku opcí mínus náklady a mám hotové opce. Stejně sečtu kolonku akcie mínus náklady a mám hotové akcie. Není to složité, jen je to "piplačka".
U akcií samozřejmě vyřadím neukončené obchody. A u opcí pokud je expirace až v následujícím roce, tak tam to vnímám (na rozdíl od akcií!) jako dva samostatné obchody. Tedy, pokud jsem v roce 2021 vypsal (shortoval) opci, přijaté prémium dávám do příjmů a daním a to bez ohledu na to, že expirace je až v roce 2022! Pokud v roce 2022 vykoupím opci zpět před expirací, budu vykupující cenu započítávat jako náklad v roce 2022. (A obráceně, je li long opce jeto můj náklad pro rok 2021 a pokud v následujícím roce před expirací prodám, je to pro rok 2022 příjem.)
Příjemné dny.

[Satch]

To vypadá dobře Možná to ani jinak nejde. Zkusím. Díky.

[T_o_m]

V Tax center je vidět soubory pro daně roku 2021.
Obchoduji jen opce a obsah obou souborů je u mně stejný.
Naimportuju csv do Excelu.
Každá noha obchodu má svůj řádek a poplatky jsou započítány už v ceně. Stačí tedy sečíst mínusové ve sloupci SHORT_TERM_GAIN_LOSS a dát je do výdajů v daňovém přiznání a sečíst plusové položky a dát je do příjmů.

[Petr Eff.]

s těmi poplatky v ceně... no úřad by chtěl, aby na jedné straně byl kompletní příjem a na druhé výdaje/náklady
poplatek v žádné formě tedy do plusových / příjmových hodnot nepatří

[T_o_m]

Příklad:
Mám Call buy
Ve sloupci Cost je cena nákupu plus poplatky, což je výdaj
Ve sloupci Proceeds je cena prodeje, což je příjem
Ve sloupci Short_term_gain_loss je výsledek obchodu.

Dle postupu zmiňovaném daňovým poradcem https://forum.dobretrejdy.com/viewtopic ... t=20#p1356 do daňové přiznání dávají zisk z obchodů do příjmů a ztráty do výdajů. Tudíž bych dal kladné hodnoty Short_term_gain_loss do příjmů a záporné Short_term_gain_loss do výdajů. Podkladem je výstup od obchodníka, a jsou tam obsaženy všechny příjmy i výdaje.

Poznámka 2022-03-07 071455.jpg (28.57 KiB) Zobrazeno 9448 x

[Petr Eff.]

cokoliv jsem nějak podobně "započetl" do příjmu, bylo mi na FÚ opakovaně vyčiněno

samozřejmě každý broker to reportuje asi nějak jinak - a FÚ dostává asi report z FÚ v zahraničí, ne od brokerů - částky jsou neprůhledné a v případě IB i nesmyslné (to ale patří do jiného vlákna)

obecně - úředník nechce slyšet, že v kolonce příjem je jakýkoliv výdaj, tak je minimálně třeba to nikde v komunikaci neprezentovat

[T_o_m]

obecně - úředník nechce slyšet, že v kolonce příjem je jakýkoliv výdaj, tak je minimálně třeba to nikde v komunikaci neprezentovat

Cost jsou nákupní cena + poplatek, tj. můj výdaj
Proceeds je prodejní cena, tj. můj příjem
Buďto sečtu sloupce Cost a Proceeds a dám je do příjmů a výdajů, nebo můžu dát ziskové obchody do příjmů a ztrátové obchody do výdajů (sloupec Short_term_gain_loss - varianta zmíněná poradcem viz. výše.)
Nakonec to však vyjde stejně, rozdíl mezi příjmy a výdaji je stejný.

Ale jak zmiňuje Frisch, tak každý FÚ má svojský přístup.

[Jakub]

Děkuji Petrovi za upozornění. Přepracoval jsem si vše pro FU tak, že jsem sečetl všechny náklady tedy výdaj za nákup akcií+ poplatky za nákup i za prodej. A pak příjem za prodej akcií. Mám tedy v jedné kolonce všechny náklady, ve druhé kolonce všechny příjmy, no a pak rozdíl. Jednoduché, srozumitelné a doufám, že i správné. Stejně to mám s opcemi. Řekněme, že při cca 1000 obchodech za rok, to představovalo cca 10-14 hodin práce vyseparovat akcie a opce, tak jak jsem popisoval v předchozím příspěvku. Dělám to poprvé. Jistě by to průměrně zdatný člověk se znalostí práce Excelu dokázal udělat řádově rychleji. Já si to vypisoval ručně na papír. V obou případech ale vždy zůstává nutnost vyseparovat deriváty od akcií

[Petr.o@me.com]

Dobry den, mozna trochu off-topic. Chtel bych se zeptat, zda jdou pres Tasty Works obchodovat Closed-end funds (napr. Ticker CLM nebo CRF). Mam IB a tam mi to na konci ledna 2023 zarizli.

Dekuji za odpoved.