Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Ahoj, chtel bych Vam ukazat obchod cislo 3: (CSCO) Dne 03.11.2020 jsem vstoupil do Long strangle nakupem Long call 37 za -130 USD a nakupem Long put 36,5 za -137 USD. Behem uptrendu jsem vypsal 2x short call 39 za (2*103= +206 USD) a nakoupil jsem 1xlong call 41 za -46 USD. Vytvoril jsem long call b...

Ponauceni pro pristi obchody.
1) Spise nez invalidniho butterfly otvirat symetrickeho butterfly.
2) Pri otvirani nesymetrickeho butterfly mit radeji sirsi debitovou stranu spreadu nez creditovou stranu.
Je to z toho duvodu, aby RRR nebylo tak nepriznive, pri spratnem vyvoji trhu.

Ahoj, moc dekujeme za krasny priklad. Chtel bych se zeptat, jestli premyslim spravne, kdyby nastala opacna situace a trh by sel nahoru napriklad na uroven 62 USD. Vyplatilo by se take rollovani opci na vyssi strike, nebo by bylo lepsi pouzit jinou metodu? Short call 57 by byla uplatnena a tobe by zm...

Ahoj, chtel bych Vam ukazat obchod cislo 2: Dne 20.10.2020 jsem vstoupil do Long strangle nakupem Long call 267,5 za -1070 USD a nakupem Long put 265 za -1115 USD. Behem uptrendu jsem vypsal 2x short call 277,5 za (2*1085= +2170 USD) a nakoupil jsem 292,5 USD za -470 USD. Vytvoril jsem long call but...

Dekuji za odpoved a omlouvam se za zmatecny popis. Jen bych chtel jeste upresnit, ze behem tydne jsem provedl upravy take na call strane, ktere jiz nejsou zobrazeny v risk navigatoru. A to tak, ze jsem nakoupenou long call 60 za - 65 USD dvakrat prodal za (2x+17 USD) a za utrzene penize nakoupil Lon...

Dekuji za radu. Nastal den expirace a trh zakoncil na 57.94 USD. Nevim, jestli jsem provedl a pochopil vse spravne. Spis jsem se v tom ztratil uplne. Muj Call Bull Spread +59/-60 expiruje jako bezcenny. Utrzim maximalni ztratu, ktera je rovna porizeni - 6USD. Short call 60 - expiruje jako bezcenna L...

Dekuji Jirko za odpoved.
Bohuzel v ten den byl asi obrovsky spread na dane pozici.
Prikladam screen nize. Obrovsky rozdil mezi bid x ask je dan malou likviditou na trhu?
Bohuzel open interest jsem nekontroloval.

Ahoj, jen tak cvicne jsem si pred vstupem do delta neutral pozice zkusil vypocist cenu opce podle BS-modelu a byl jsem nemile prekvapen. Pokud jsem vse spravne spocetl, tak cena opce byla temer skor 2,3x drazsi nez by mela byt. Za long put opci na striku 78,5 s expiraci za 3 tydny na akcii CL (colga...

Pristi tyden muzou nastat tyto situace: 1.) Cena akcie vs. strike (uplatnena) cena Cena akcie bude rust: - cena call opce bude rust - cena put opce bude klesat Cena akcie bude klesat: - cena call opce bude klesat - cena put opce bude rust 2.) Cas zbyvajici do vyprseni Zbyvajici cas roste (rollovani)...

Přehled vlivu řeckých písmen na call a put opce: 1.) Delta - měří závislost k pohybu podkladového aktiva Cena podkladoveho aktiva roste: -call opce rostou -put opce klesaji Cena podkladoveho aktiva klesa: -call opce klesaji -put opce rostou 2.) Gamma - měří rychlost změny delty, kdyz se podkladové a...